[Dmitriy Bakhtin] Полный курс по торговле опционами и акциями с нуля до профессионала (2014)

[Moderator]

Автор: Dmitriy Bakhtin Название: Полный курс по торговле опционами и акциями с нуля до профессионала (2014) Курс рассчитан на срок от 6 месяцев. Включает в себя обзор и изучение структуры всех основных рынков (фондовый, фьючерсы, валюты и опционы на эти рынки). Преимущества: Я живу с трейдинга, а не с продажи обучалок, что подтверждаю открытой торговлей на своем реале, в отличии от большинства других авторов курсов Я не учу кастрированным стратегиям - я даю понимание структуры трейдингового бизнеса и портфель стратегий, необходимых в ту или иную фазу рынка. Те кто будут учится в группе, фактически получают пожизненную поддержку. Ко мне всегда можно будет обратится за помощью. В процессе обучения, все кто будут переходить на реал, будут торговать в моем пуле, где мы все вместе будем двигатся к общей цели - делать еще больше денег. Лучшие ученики, достигшие результатов на своих счетах, автоматом получают капитал от 20 000$ в управление (на условиях пула по желанию). Спойлер: Описание далее Ниже представлен ознакомительный план занятий, который состоит из разных ступеней. На практике курс охватывает более широкие темы. Уровень 1: Базовая информация по фондовому рынку 2. Основные фин. индикаторы4. Основные рынки США.6. Участники рынка8. Pre-market\Post-market10. Торговые платформы12. Участники рынка14. Котировки, лента, стакан заявок и т.д.16. Технический анализ18. Технические индикаторы20. Стили торговли22. Психология Уровень 2: Анализ данных фондового рынка 2. Формирование цен4. Масштабирование и анализ тиковых данных6. Интерпретация объемов8. MarketProfile10. Кластерные графики12. Отбор акций14. Ресурсы и ПО для анализа16. Выбор стратегии в соответствии с направлением рынков18. Поведенческие финансы (применение к OrderFlowи тех.анализу)20. Финансовая отчетность22. Роль фундаментального анализа в дейтрейдинге24. Выбор брокерской компании или proprietaryfirm26. Практика и формирование навыка Уровень 3: Опционы I. ВВЕДЕНИЕ 2. Что такое опцион?4. На каких рынках торгуются6. Система гарантий и порядок расчетов8. Элементарные опционные конструкции CALL / PUT и их синтетические аналоги10. Внутренняя и временная стоимость12. Ценовые модели расчета теоретической стоимости14. Время до экспирации16. Цена базового актива18. Дивиденды20. Греки 21. Ожидаемая доходность Д/З:Разобраться с профилем риска и свободно понимать какая опционная конструкция на нем отображена; Выучить основные базовые элементы опционных конструкций;Понимать из чего состоит стоимость опциона и что на нее влияет. II. СПРЭДЫ И ГРЕКИ2. Gamma4. Vega6. Комбинированные опционные конструкции и их параметры 7. Bull Call Spread9. Bear Call Spread11. Long Butterfly13. Long Condor15. Long Straddle17. Long Strangle19. Call Ratio Spread21. Call Ratio Backspread23. Synthetic Long Basis25. Strap27. Bull Backspread 28. Bear Backspread Д/З:ориентироваться в профилях различных конструкций и постепенно их запоминать III. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ(ПО) ДЛЯ ТОРГОВЛИ И АНАЛИЗА. ВЫБОР НАИЛУЧШИХ СТРАТЕГИЙ 2. ПО для анализа 3. Выбор оптимальной конструкции Д/З:ориентироваться в опционном дэске и научится строить конструкции IV. ВОЛАТИЛЬСНОСТЬ, РИСКИ , МОДЕЛИ И РЕАЛЬНОСТЬ 2. Линейность и нелинейность4. Подводные камни в прогнозировании волатильности6. Характеристики спрэдов по волатильности8. Дельта-нейтральность и дэльта-хэджирование10. Защита кредитных позиций12. Конверсия и реверсия14. Немного о микроструктуре рынка и ее участниках16. Масштаб и частота торговли18. Литература V. ПРАКТИКА ​